Operative referanseporteføljer
NBIM har utformet interne operative referanseporteføljer for aksjer og obligasjoner. De gjenspeiler hvilke typer verdipapirer vi mener representerer en nøytral og hensiktsmessig investeringsstrategi for fondet. Referanseporteføljene er utformet for å unngå uønsket risiko i deler av kapitalmarkedet som det ikke er naturlig å investere i, tatt i betraktning fondets størrelse, langsiktighet og formål. Referanseporteføljene er basert på ulike grupper av verdipapirer som er valgt med utgangspunkt i sine avkastnings- og risikoegenskaper.
| Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
|---|---|---|
| Renter | 39,0 | 38,0 |
| Aksjer | 60,0 | 60,9 |
| Eiendom | 1,0 | 1,0 |
| Totalt | 100,0 | 100,0 |
Aksjer
| AKSJER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
|---|---|---|
| Land | 60,0 | 60,9 |
| Brasil | 1,1 | |
| Chile | 0,2 | |
| Colombia | 0,1 | |
| Kanada | 2,4 | |
| Mexico | 0,5 | |
| Peru | 0,0 | |
| USA | 31,9 | |
| Sum Amerika | 36,1 | |
| Belgia | 0,8 | |
| Finland | 0,7 | |
| Frankrike | 5,9 | |
| Hellas | 0,1 | |
| Irland | 0,2 | |
| Italia | 1,7 | |
| Nederland | 2,0 | |
| Østerrike | 0,2 | |
| Portugal | 0,1 | |
| Spania | 2,2 | |
| Tyskland | 6,2 | |
| Euro-området | 20,2 | |
| Danmark | 0,9 | |
| Polen | 0,2 | |
| Russland | 0,5 | |
| Storbritannia | 14,4 | |
| Sveits | 5,8 | |
| Sverige | 2,2 | |
| Tsjekkia | 0,0 | |
| Tyrkia | 0,2 | |
| Ungarn | 0,0 | |
| Sum Europa | 44,5 | |
| De Forente Arabiske Emirater | 0,1 | |
| Egypt | 0,0 | |
| Israel | 0,2 | |
| Marokko | 0,0 | |
| Sør-Afrika | 0,8 | |
| Sum Midtøsten og Afrika | 1,1 | |
| Australia | 2,5 | |
| Filippinene | 0,1 | |
| Hong Kong | 1,2 | |
| India | 0,8 | |
| Indonesia | 0,2 | |
| Japan | 7,4 | |
| Kina | 1,9 | |
| Malaysia | 0,4 | |
| New Zealand | 0,1 | |
| Pakistan | 0,0 | |
| Singapore | 0,5 | |
| Sør-Korea | 1,5 | |
| Taiwan | 1,4 | |
| Thailand | 0,3 | |
| Sum Asia/Oseania | 18,3 |
Rentepapirer
| RENTEPAPIRER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
|---|---|---|
| Valuta | 39,0 | 38,0 |
| CAD | 3,6 | |
| CLP | 0,4 | |
| MXN | 1,8 | |
| USD | 39,6 | |
| Sum Amerika | 45,3 | |
| CHF | 1,5 | |
| CZK | 0,3 | |
| DKK | 0,6 | |
| EUR | 28,6 | |
| GBP | 5,7 | |
| ILS | 0,4 | |
| PLN | 0,8 | |
| SEK | 1,4 | |
| ZAR | 0,6 | |
| Sum Europa Midtøsten og Afrika | 39,8 | |
| AUD | 2,2 | |
| HKD | 0,4 | |
| JPY | 8,9 | |
| KRW | 1,7 | |
| MYR | 0,4 | |
| NZD | 0,2 | |
| SGD | 0,4 | |
| THB | 0,5 | |
| Sum Asia | 14,9 |